Gerar Arquivo de Retorno
Arquivo de Retorno mostra a situação dos boletos emitidos pelo seu cliente e agiliza seu processo de conciliação bancária, através das baixas automática das mensalidades dos títulos liquidados.
O que é arquivo de retorno?
O arquivo de retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em formato específico – geralmente em extensão .RET – para a realização da conciliação bancária.
Por meio dele é possível saber quem pagou ou não pelos produtos ou serviços prestados, sem depender de trabalhos manuais para isso.
Ele é enviado como contrapartida pelo banco, com o resultado de todo o processamento: informações de autorização e/ou rejeição, assim como de liquidação dos boletos.
Situações decorrentes do arquivo de retorno
Com o arquivo de retorno, você saberá o status em que o boleto bancário emitido pela sua escola se encontra. Entre as situações possíveis, temos:
Liquidado (Código 06)
Isto é, são os boletos bancários que foram pagos pelo sacado. Dentro do arquivo de retorno foi identificado a ocorrência dessa liquidação.
Confirmado (Código 02)
Não indica que o boleto foi pago, mas apenas registrado pelo banco. Essa confirmação demora cerca de dois dias úteis, exceto se você utilizar métodos de transmissão automática ou registro via web service bancário.
Rejeitado (Código: Vide manual do banco)
Neste caso, o boleto foi recusado pelo banco ou baixado por não ter sido pago. Ele também pode não ter sido registrado, sendo preciso verificar tanto os dados do sacado, quanto o restante dos campos do boleto bancário.
Não localizado
Status comum em situações em que o nosso número, dentro do arquivo de retorno, não é localizado no sistema utilizado pela sua escola. Normalmente isso acontece quando é gerado um boleto e enviado para o banco e depois esse boleto é excluído do SIAEWEB.
Para acessar o módulo de Arquivo de remoto, siga o menu "Financeiro", submenu Remessa e Retorno, item Importar Retorno
Se você já importou algum arquivo de retorno, eles apareceram nesta tela. Para importar um novo arquivo de retorno, informe a Conta Cobrança, selecione o arquivo que você você já deve ter baixado do Internet Banking para o seu computador, e em seguida clique no botão "Importar Arquivo", conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Na tela de arquivo de retorno temos 3(três) colunas que com informações que são: Títulos Liquidados, Títulos com Ocorrência e Todos Títulos, conforme mostra abaixo.
Iremos explicar detalhadamente cada coluna abaixo:
Títulos Liquidados
Títulos Liquidados: Essa coluna informa apresenta um botão "lupa" na cor verde e números do lado esquerdo e lado direito desse botão. O numero que está sendo visualizado no lado direito superior esta informando quantos títulos liquidados foram encontrados no arquivo de retorno e que esta aguardando ser baixando no sistema, já o numero do lado esquerdo inferior do botão está informando quantos títulos foram baixados no sistema pelo usuário.
Nesse exemplo acima poder verifica que no arquivo de retorno importado, temos 4 Títulos liquidados no arquivo de retorno, aguardando a ação do usuário para ser baixado no sistema.
Vamos acessar agora a tela que irá mostrar todos os 4 títulos liquidados para serem baixados no sistema, para isso clique no botão "lupa" de cor verde da coluna Títulos Liquidados, conforme imagem acima.
Veja agora com ficou a visualização dos títulos liquidados no arquivos de retorno, depois de executado a baixa no sistema. O procedimento de quitação irá realizar a baixa de forma automática na tela de mensalidades dos alunos.No exemplo acima, podemos verifica que no arquivo de retorno importado não teve nenhum registro de ocorrência informado pelo banco. Caso
Veja que o também a sinalização mudou conforme imagem abaixo.
Títulos com Ocorrência
Na coluna Títulos em Ocorrência será sinalizado todos os títulos no arquivo de retorno com algum tipo de ocorrência, podendo ser algum titulo rejeitado pelo banco ou apenas um aviso de que o titulo foi registrado no banco.
Nesse exemplo acima podemos verifica que no arquivo de retorno importado, temos 9 Títulos com ocorrência no arquivo de retorno, aguardando a ação do usuário.
No exemplo da tela acima podemos verificar que temos 9 títulos com Entrada Rejeitada pelo banco, com o código de rejeição 14, no qual o usuário deve averiguar o motivo utilizando o manual do banco que pode ser baixado clicando em "Manual do banco com código de ocorrências".
Todos Títulos Carregados
Na coluna Todos Títulos temos as informação do resultado de todo o processamento: informações de autorização e/ou rejeição, assim como de liquidação dos boletos.
Veja no exemplo da imagem acima que o sistema está informando que o arquivo de retorno que foi carregado tem 123 títulos.
Podemos visualizar a tela com todos os títulos carregados clicando no ícone "lupa".
Como pode ser observado na imagem exemplo acima temos vários títulos carregados e com códigos de ocorrências distintas como: Entrada Confirmada, Títulos Liquidados e Títulos com Ocorrência
Legendas:
02 = Entrada Confirmada(Amarelo): Os títulos sinalizados pelo banco especificamente com o código 02, informa apenas que os títulos que foram enviados pelo arquivo de remessa no dia anterior, foi registrado no sistema bancário com sucesso.
06 = Titulo Liquidado(verde): Os títulos sinalizados pelo banco com o código 06 indica que o titulo foi liquidado(pago) pelo cliente e o valor creditado na conta da escola
(??) - Titulo com Rejeição(vermelho): Os títulos sinalizados pelo banco com qualquer outro código diferente de (02 ou 06) , indica alguma ocorrência ou rejeição que o usuário deverá verificar.
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